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제목 펀드기준가격의 개념
작성자 김명수 등록일 2007-09-13 12:00:00 조회수 11511
담당부서 자산운용감독실 담당팀 상품심사팀 문의 02-3145-6713
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【질문내용】


펀드기준가격의 개념


【답변내용】 


 □ 펀드의 자산 가치를 나타내는 가격으로 펀드의 매수 및 매각(환매)시에 적용되며 공고일 전일 펀드의 대차대조표의 자산을 공정가치 등으로 평가․합산한 금액에서 부채를 차감하여 산정한 순자산총액을 수익증권 총좌수(투자회사의 경우 발행주식 총수)로 나누어 산정한다. 기준가격은 투자신탁의 경우 자산운용회사나 일반사무관리회사가, 투자회사의 경우 일반사무관리회사가 산출한다. 펀드 판매(또는 환매) 요청시  펀드매수자금 납입일 또는 환매 요청일 이후 산출되는 기준가격(미래가격)으로 거래하도록 하고 있다. 이는 매수자금 납입일 또는 환매신청 당일의 기준가격(과거가격)을 적용할 경우 자금 납입일과 환매신청 당일의 주식․채권의 가격 변동을 이용한 펀드거래가 가능하여 투자자간의 형평성 등에 문제가 발생하기 때문이다. 개방형펀드의 기준가격은 원칙적으로 매일 공고, 게시하여야 하나, 폐쇄형펀드는 기준가격 매일 게시의무가 면제되고 있다.


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